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綜合觀點:十月份國內鋼材價格走勢跌宕起伏,國慶長假之后,市場迎來圓鋼也在其中。鋼材價格攀高。隨著“一刀切”限電、限產政策被糾偏,鋼材供應緊缺現(xiàn)象得到緩解,疊加成交不及預期影響,鋼材價格高位回落。進入10月下旬后,在宏觀政策引導下,大宗商品炒作降溫,煤炭等原料價格大幅下跌,黑色系大宗商品期貨價格整體走低,帶動鋼材現(xiàn)貨價格加速下行。因此,10月份國內鋼材價格呈沖高回調走勢,與我們上月預警“政策擾動,震蕩加劇”的判斷完全相符,但是下跌的幅度超出了我們的預計。進入11月后,鋼鐵行業(yè)基本面或有進一步修整趨勢,首先隨著氣溫下滑,部分地區(qū)施工將受到影響,區(qū)域銷量將有分化,需求強度整體或有下降。其次北方進入秋冬季限產期,局部供給還會減弱,南方限電政策放松,區(qū)域供應會有增量。整體而言,全國鋼材市場供應量大概率平穩(wěn)運行;再次隨著鐵礦石、廢鋼等原料價格相繼下跌,鋼鐵行業(yè)生產成本正在降低,一旦焦炭價格出現(xiàn)回落,成本支撐作用就會更加減弱。因此,在多重因素影響下,11月份國內鋼材市場價格很難呈現(xiàn)反轉行情。另外,在年尾沖刺效應下,部分地區(qū)基建和房地產需求具有一定的韌性,一旦區(qū)域鋼材價格拉大,資源跨區(qū)域流動會加速,南北市場高低均衡現(xiàn)象會顯現(xiàn)。綜合來看,在沒有突發(fā)因素干擾下,我們對11月份鋼材市場行情持以下判斷:震蕩調整,重心下移。

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