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綜上所述，鐵礦短期強(qiáng)勢主要受益于鋼廠的補(bǔ)庫行為，到港數(shù)據(jù)偏低和港口庫存回落也為價格提供了向上驅(qū)動。隨著到港逐漸恢復(fù)，港口庫存或重新累積，鋼廠補(bǔ)庫至合意庫存后或減緩采購節(jié)奏，鐵礦價格的向上驅(qū)動或隨之減弱。伴隨終端需求增速的逐步回落，鋼鐵需求增速也將隨之降低，終因利潤壓縮導(dǎo)致鋼廠主動收縮產(chǎn)能引起原材料需求的減少，終作用于鐵礦石價格，使鐵礦石價格下跌。 策略方面，因2001合約基差較大，2005合約貼水幅度相對較小，可考慮正套策略。風(fēng)險點(diǎn)：遠(yuǎn)月減產(chǎn)（市場消息稱淡水河谷考慮重新暫停Brucutu礦區(qū)）或需求超預(yù)期（產(chǎn)業(yè)支持政策等）。 統(tǒng)計局昨日公布的數(shù)據(jù)顯示：剛剛過去的2019年8月，我國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量依然呈現(xiàn)高速增長，且環(huán)比、同比均呈增長態(tài)勢。 具體來看，8月生鐵、粗鋼和鋼材日均產(chǎn)量分別為281.45萬噸、229. 58萬噸和343.19萬噸，日均環(huán)比分別增長2.4%、增長4.2%和增長0.5%。

需求方面，終端需求，1—8月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長10.5%，增速回落0.1個百分點(diǎn)；房屋施工面積同比增長8.8%，回落0.2個百分點(diǎn)；房屋新開工面積增長8.9%，回落0.6個百分點(diǎn)；房屋竣工面積下降10%，收窄1.3個百分點(diǎn)；土地購置面積同比下降25.6%，收窄3.8個百分點(diǎn)；土地成交價款下降22%，降幅收窄5.6個百分點(diǎn)；商品房銷售面積同比下降0.6%，收窄0.7個百分點(diǎn)；房企到位資金同比增長6.6%，回落0.4個百分點(diǎn)；國房景氣指數(shù)為100.94，提高0.04點(diǎn)。1—8月份，全國固定資產(chǎn)投資同比增長5.5%，回落0.2個百分點(diǎn)；基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長4.2%，回升0.4個百分點(diǎn)。 3）黑色系主要矛盾轉(zhuǎn)移到螺紋需求端，原料價格跟隨螺紋價格。上周螺紋周產(chǎn)下降，螺紋廠庫大幅下降，鋼貿(mào)商拿貨明顯積極，看好旺季需求；而社庫整體大幅下降，印證旺季需求持續(xù)啟動及趕工需求。上周四因周產(chǎn)及庫存數(shù)據(jù)利好，包括螺紋鋼在內(nèi)的黑色商品大漲。今日統(tǒng)計局公布宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，多項(xiàng)數(shù)據(jù)走弱，工業(yè)增加值回落0.4個百分點(diǎn)，不過有逆經(jīng)濟(jì)周期調(diào)控政策對沖經(jīng)濟(jì)下行，尤其是基建投資回升0.4個百分點(diǎn)，預(yù)計國慶節(jié)前整個市場氛圍偏樂觀。中長期螺紋終端需求向下，不過年內(nèi)尤其是9—10月份基本面尚未出現(xiàn)極端惡化，目前尚不構(gòu)成螺紋鋼價格持續(xù)暴跌的基礎(chǔ)。臨近10月份，中央及各地閱兵限產(chǎn)方案陸續(xù)出臺，需求邊際改善，暴跌后反彈可期，不過受制于螺紋高庫存壓力，反彈幅度及時間待觀察，后市關(guān)注國慶節(jié)前工地趕工情況。需要注意的是，市場前期對“不將房地產(chǎn)作為刺激經(jīng)濟(jì)的手段”解讀較為悲觀，下半年需注意預(yù)期差風(fēng)險。 交易策略

綜上，鐵礦供給端短期雖然未出現(xiàn)明顯壓力，但后期隨著澳洲、巴西礦山發(fā)運(yùn)正?；?、到港將逐步增加，港口累庫壓力也將逐漸體現(xiàn)。 二、直接需求：鋼廠補(bǔ)庫，短期鐵礦需求爆表，但后期恐難持續(xù) 因8月底鋼廠燒結(jié)粉礦庫存近5年來首次跌破1500萬噸關(guān)口，鋼廠近期補(bǔ)庫意愿強(qiáng)烈。港口貿(mào)易商鐵礦現(xiàn)貨成交大幅回升，疏港量也連續(xù)3周位于310萬上方，鐵礦短期需求爆表。下游鋼廠端，高爐產(chǎn)能利用率仍處于高位，基本無限產(chǎn)影響，周度鐵水產(chǎn)量也出現(xiàn)明顯回升。因此，鋼廠對鐵礦石需求剛性較強(qiáng)，當(dāng)庫存偏低時，補(bǔ)庫行為在所難免。 值得一提的是，今年以來，鋼廠幾次補(bǔ)庫后的庫存高點(diǎn)均較往年偏低，換言之鋼廠下調(diào)了鐵礦石的合意庫存。究其原因，一方面是今年鐵礦石價格偏高，鋼廠做庫存意愿低；另一方面是鋼廠對后期鋼價相對悲觀，主動采用低原料庫存策略。因此，在目前時間節(jié)點(diǎn)上，在鋼廠已經(jīng)持續(xù)了1個月的高強(qiáng)度采購以后，廠庫鐵礦石庫存已經(jīng)接近1600萬噸?；诮?月和8月兩次階段性補(bǔ)庫情況，當(dāng)鋼廠庫存達(dá)到1600萬噸以后，采購節(jié)奏會隨即放緩，一旦鋼廠采購力度下降，鐵礦石價格上漲的主要驅(qū)動力將隨之消失，不排除價格或?qū)⒁婍敾芈洹?