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如果能夠延續(xù)當下勢頭,今年的銷售有望同比轉(zhuǎn)正,也會給前端房企拿地和新開工提供支撐。另外,基建會繼續(xù)支撐螺紋鋼的需求,廣東梅州紫銅管從2022年四季度數(shù)據(jù)就能看到,雖然房地產(chǎn)新開工面積同比下降超40%,但螺紋鋼表需下滑的幅度只有15%左右。1月中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)新增貸款1.5萬億元,同比多增4479億元,經(jīng)濟依然面臨較大壓力,需要基建上給予支撐。體現(xiàn)需求的高頻數(shù)據(jù)也在轉(zhuǎn)好,企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工明顯加快,根據(jù)機構(gòu)調(diào)研的數(shù)據(jù),截至2月21日,全國12220個工程項目開復(fù)工率為86.1%,農(nóng)歷同比5.7個百分點。水泥開工率和價格也在回升,截至2月23日,全國水泥磨機開工率達到44.07%,值高于近年同期廣東梅州紫銅管。因此總的需求回升的態(tài)勢在延續(xù),接下來需求依然可以偏樂觀去看待。綜上所述,當下對于螺紋鋼而言,成本端的支撐依然很強,且供需基本面往好的方向發(fā)展,低利潤下產(chǎn)量釋放偏慢,且需求持續(xù)好轉(zhuǎn),預(yù)計價格仍能保持上行趨勢。




截至2月26日當周,全球19港鐵礦石周度發(fā)運量為2889.50萬噸,連續(xù)兩周回升,但依舊處于相對低位,2月周均發(fā)運量為2702.53萬噸,較1月周均下降3.14%。2月累計發(fā)貨量為10101.21萬噸,相較去年同期微降63.34萬噸,整體與往年同期相當,季節(jié)性特征較為明顯。值得注意的是,海外礦石發(fā)運偏低多因主流礦商發(fā)運減量所致,全球四大礦商發(fā)運量為1910.06萬噸,較前期高點下降16.2%,而2月周均值為1844.64萬噸,環(huán)比1月均值則是下降5.74%。廣東梅州銅管不過,鐵礦石發(fā)運雖表現(xiàn)為季節(jié)性下降,但因礦商發(fā)往中國比例維持高位,2月國內(nèi)礦石到貨量仍顯著高于往年同期水平。國內(nèi)45港礦石到貨量為1846.40萬噸,近兩周顯著回落,廣東梅州銅管多因前期澳礦發(fā)運偏低所致,其間創(chuàng)下單周到貨2855.10萬噸的歷史值。目前港口到貨仍高于去年同期水平,2月累計到貨量為8452.03萬噸,較2022年、2021年同期分別增加9.78%、廣東梅州銅管7.44%,增量主要由澳礦貢獻。目前來看,海外礦石發(fā)運和國內(nèi)港口到貨均呈現(xiàn)出高位回落態(tài)勢,符合季節(jié)性特征。相反普氏鐵礦石價格指數(shù)(CFR,62%FE)位于120美元/噸上方,廣東梅州銅管礦商發(fā)運利潤較好,隨著天氣因素趨弱,后續(xù)礦商發(fā)運將迎來回升,海外礦石供應(yīng)會逐步增加廣東梅州銅管。與此同時,國內(nèi)礦山生產(chǎn)如期恢復(fù),內(nèi)礦供應(yīng)也在回升,高頻礦山產(chǎn)能利用率和日均精粉產(chǎn)量已連續(xù)兩期增加。截至2月24日當周,國內(nèi)126座礦山產(chǎn)能利用率和日均產(chǎn)廣東梅州銅管量分別為57.39%和36.21萬噸,環(huán)比上月末分別增加5.43%、3.43萬噸,顯示內(nèi)礦供應(yīng)如期恢復(fù),后續(xù)內(nèi)礦生產(chǎn)恢復(fù)會加速,國產(chǎn)礦供應(yīng)也將再上臺階。短期需注意的是,煤礦事故是否引發(fā)非煤礦山生產(chǎn)自查。總之,國產(chǎn)礦供應(yīng)如期回升,但受制于重大會議和煤礦事故影響,短期增量受限,在產(chǎn)業(yè)政策助力下國產(chǎn)礦供應(yīng)將會迎來超預(yù)期表現(xiàn)。



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