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江蘇徐州鍍鋅管工信部部長(zhǎng)肖亞慶表示,鋼鐵去產(chǎn)量主要從節(jié)能減排這方面來看,冶煉能力要大幅壓縮,壓縮的量多少,工信部正在配合有關(guān)部門制定大規(guī)劃。業(yè)內(nèi)人士分析,冶煉能力降低,供應(yīng)端收縮進(jìn)一步強(qiáng)化供需矛盾,對(duì)價(jià)格形成有效支撐。在消息催化下,鋼鐵板塊再度走高,山東鋼鐵拉升漲停,寶鋼股份大漲7%,盤中一度觸及前高,此外,重慶鋼鐵、酒鋼宏興、杭鋼股份、柳鋼股份等個(gè)股漲逾5%。近期,在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)向好、需求增長(zhǎng)預(yù)期樂觀等因素作用下,鋼鐵價(jià)格普漲,蘭格鋼鐵網(wǎng)研究中心主任王國清認(rèn)為,隨著各地重大工程項(xiàng)目進(jìn)入落地實(shí)施階段,鋼價(jià)還有一定進(jìn)步上漲的空間。不過,她也提醒,目前鋼材價(jià)格漲幅大、速度快,存在一定的高位風(fēng)險(xiǎn)。在經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)及供需矛盾下,漲價(jià)成為各順周期行業(yè)主流,鋼鐵板塊今日再度大漲,疊加碳中和減碳預(yù)期,中信證券認(rèn)為,今年供需缺口或不亞于2017年供給側(cè)改革時(shí)期。



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江蘇徐州鍍鋅管開年以來,港口物流一直保持通暢有序,尤其是春節(jié)假期后隨著企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),用箱量逐步增加,反映出外貿(mào)復(fù)蘇的積極信號(hào)?!睂幉ㄖ凵礁酃煞萦邢薰緲I(yè)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人說。不僅是寧波舟山港,3月以來,我國多個(gè)港口空箱堆存水平已從高點(diǎn)回落,用箱量正逐步恢復(fù)。廣州港公司董秘梁敬在近日召開的2022年度業(yè)績(jī)說明會(huì)上披露,今年一季度,公司外貿(mào)空箱堆場(chǎng)利用率(與空箱堆放數(shù)量成正比)比高位時(shí)降低了十個(gè)百分點(diǎn)左右。這一積極變化從吞吐量上也可得到進(jìn)一步印證。交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示,今年1-3月,全國港口完成貨物吞吐量38.54億噸,同比增長(zhǎng)6.2%,其中,完成外貿(mào)貨物吞吐量11.9億噸、增長(zhǎng)7.8%,完成內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量26.6億噸、增長(zhǎng)5.4%;全國港口集裝箱吞吐量為6973萬標(biāo)箱,同比增長(zhǎng)3.5%。值得注意的是,北方港口一季度集裝箱吞吐量增長(zhǎng)明顯,青島港、日照港、煙臺(tái)港、威海港、營(yíng)口港、大連港等同比增速更是達(dá)到雙位數(shù)。



江蘇徐州鍍鋅管今年供需缺口或不亞于2017年供給側(cè)改革時(shí)期中信證券認(rèn)為,雖然在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)暫時(shí)還沒有看到碳中和對(duì)產(chǎn)業(yè)端生產(chǎn)有實(shí)質(zhì)性的影響,但我們判斷鋼鐵供應(yīng)端在今年的壓縮有望大概率超市場(chǎng)預(yù)期。在需求的拉動(dòng)下,行業(yè)有望出現(xiàn)明顯的供需缺口,甚至不亞于2017年供給側(cè)改革時(shí)期。從目前熱卷的海內(nèi)外價(jià)差來看,當(dāng)前美國熱軋價(jià)格已經(jīng)達(dá)到近60年來的新高,而國內(nèi)價(jià)格則仍明顯低于2018年的價(jià)格,在制造業(yè)整體復(fù)蘇的大趨勢(shì)之下,無論是從外需出口還是內(nèi)需爆發(fā)的維度,后續(xù)鋼價(jià)持續(xù)上漲都值得期待。在制造業(yè)的持續(xù)恢復(fù)以及地產(chǎn)基建端的韌性支撐下,預(yù)計(jì)2021年需求端同比增長(zhǎng)4%。國泰君安指出,判斷在此次疫情結(jié)束之后,需求端的景氣復(fù)蘇周期將持續(xù)2-3年,中長(zhǎng)期看鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局向好,產(chǎn)能周期結(jié)束,集中度,龍頭議價(jià)權(quán),競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化。鋼鐵板塊目前處于低預(yù)期、低估值階段。重點(diǎn)成長(zhǎng)性和成本優(yōu)勢(shì)兼具的行業(yè)龍頭:方大特鋼;低估值板材標(biāo)的寶鋼股份、華菱鋼鐵。同時(shí)持續(xù)受益制造業(yè)升級(jí)與進(jìn)口替代的特鋼及高端材料細(xì)分賽道標(biāo)的:中信特鋼、ST撫鋼、甬金股份、天工國際、久立特材、永興材料、方大炭素、北京利爾。



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